证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-052
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 9 月 1
日起至 2025 年 9 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“泰瑞转债”当期转
股价格（即 8.15 元/股）的 130%（即 10.595 元/股）。若未来 14 个交易日内仍
有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发“泰瑞转债”的赎回条
款。根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，若触
发条件，公司将召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 2 日公开发行
发行期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万
元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“泰瑞转债”，债券代码“113686”。
根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泰瑞
转债”自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非
交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份, 初始转股价格为 8.29
元/股，最新转股价格为 8.15 元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
年 1 月 17 日起由 8.29 元/股调整为 8.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1
月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回
购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：
日起由 8.30 元/股调整为 8.15 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债”
转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
“泰瑞转债”本期票面利率为 0.50%。
三、本次可能触发“泰瑞转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 9 月 1 日起至 2025 年 9 月 22 日，公司股票价格已有 10 个交易日
的收盘价不低于“泰瑞转债”当期转股价格（即 8.15 元/股）的 130%（即 10.595
元/股）。若未来 14 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件
的，将触发“泰瑞转债”的赎回条款。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，若触发条件，公司将
召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 12 号—可转换公司债券》等相关规定及公司《募集说明书》的约定，若触
发有条件赎回条款，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关
规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约
定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
瑞和网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
